Valir / fagbibliotek
Drift av fond, forvaltning og investeringer
Velg mellom forvalterens drift, fondets kapital, egne investeringer og oppgjør i verdipapirmarkedet.
Forvalterens kunder, leveranser og honorarer
Bruk mandatguiden for oversikt over aktive avtaler. Kundestarten knytter avtalen til den praktiske oppstarten. Deretter viser honorarkontrollen hva som skal faktureres, mens kostnad per mandat viser hva leveransen krever.
Når rapporter og kundetilpasninger øker i omfang, bruk tjenesteprisen og kapasitetsplanen.
Fondets kapital og forvalterens drift
Fond og forvalter hjelper når flere selskaper er involvert i samme leveranse. For lukkede fond viser kapitalinnkallingen både hva som er betalt og hva som gjenstår.
Foretakets egne investeringer
Begynn med investeringsregisteret. Følg opp med depot og valuta og selskapsbegivenheter. For finansstiftelser kommer vedtaksoversikten i tillegg til kapitalsporet.
Flere selskaper i samme finanskonsern
Enhetskartet viser hvor beløpene hører hjemme. Konsernfinansiering går videre til saldoene mellom finansieringsenheten og de andre partene.
Megling, markedsdrift og betalingsformidling
Meglerens gebyrer og handelsoppgjør, markedsoperatørens deltaker- og datatjenester og betalingsformidlerens oppgjør trenger ulike underlag. Velg guiden etter den konkrete avtalen dere følger.
Systemguidene tar dere fra kilderegister til regnskap. Se også hjelpen vi tilbyr.
Alle veiledninger i denne delen
Avgifter og avtaler hos markedsoperatøren
Avstem deltakeravtale, datatjeneste og godkjent volum mot faktura. Følg duplikater og senere kreditering helt fram til kundeoppgjøret.
Åpne veiledningen →Avstem depot, kontanter og valuta
Kontroller oppgjort beholdning og kontanter i original valuta hver for seg. Forklar åpne handler, gebyrer og kursforskjeller uten å skjule dem i totalverdien.
Åpne veiledningen →Avstem lån i finanskonsernets finansieringsenhet
Følg innlån, videreutlån, renter og mellomværende per juridisk part. Kontroller speilsaldoer og betalinger underveis uten å nettere bort forskjeller.
Åpne veiledningen →Dokumenter utbytte, splitt og kapitalhendelser
Hold investeringsregisterets antall og dokumentasjon riktig når utbytte, spleis, splitt eller kapitalhendelser endrer beholdningen.
Åpne veiledningen →Egeninvestering med sporbare transaksjoner
Bygg et investeringsregister for foretakets egne verdier med dokumentert eierskap, kostnader, valuta og oppgjør.
Åpne veiledningen →Enhetskontroll i finanskonsern og spesielle holdingselskaper
Lag et enhetskart som forklarer eierskap, mellomværende og internfakturering uten at konsernoversikten erstatter selskapsregnskapet.
Åpne veiledningen →Fra signert mandat til avsluttet oppdrag
Lag et kontrollspor for kunde, fullmakter, honorar og avslutning uten å blande administrasjon med investeringsbeslutninger.
Åpne veiledningen →Kapitalinnkalling og kostnader i lukkede fond
Avstem forpliktelse, innkalling, innbetaling og gjenstående kapital per investor. Følg delbetaling og senere retting uten å miste fondets kontrollspor.
Åpne veiledningen →Kontroller grunnlaget for forvaltningshonorar
Avstem prisversjon, beregningsgrunnlag, faktura og betaling. Håndter senere verdiendringer uten å overskrive det opprinnelige honoraret.
Åpne veiledningen →Lønnsomhet og kostnader per forvaltningsmandat
Fordel forvalterselskapets arbeid, plattformkostnader og honorarer per mandat uten å blande inn kundens investeringsverdi.
Åpne veiledningen →Meglerforetakets gebyrer og handelsoppgjør
Skill meglerforetakets egne gebyrer fra kundens handelsverdier, og avstem godkjent handels- og oppgjørsgrunnlag per juridisk part.
Åpne veiledningen →Oppgjør hos betalingsformidleren
Skill kundens betalingsstrøm, oppgjør til mottaker og formidlerens eget gebyr når godkjent betalingsgrunnlag overføres til regnskap.
Åpne veiledningen →Skill fondets regnskap fra forvalterens drift
Fordel honorarer, kostnader og betalinger mellom fond og forvalter med avtalegrunnlag, mellomværende og en komplett månedsavstemming.
Åpne veiledningen →Økonomirutiner for finansstiftelser
Følg kapitalinntekter, driftskostnader og vedtak til betaling. Skill en budsjettramme fra en godkjent forpliktelse og det som faktisk er utbetalt.
Åpne veiledningen →